3.Nachtragshaushalt 2022 (SV)
Daten angezeigt aus Sitzung:
Hauptausschuss, 28.09.2022
Beratungsreihenfolge
Sachbearbeiter/in Blümke Marvin
Rechtliche Bedeutung
Sind, §§ 75 ff. GO i.V.m §§1ff. GemHVO-Doppik
Finanzielle Auswirkungen
Das geplante Jahresergebnis 2022 verbessert sich um 1.515.800 € auf nunmehr – 62.100 €. Der neue Höchstbetrag für Neukreditaufnahmen beträgt nunmehr 1.472.200 €.
Zu beachtende Ziele und Grundsätze
Finanzielle Leistungsfähigkeit sichern / Ausgeglichener Haushalt
A Sachverhalt
In der Anlage beigefügt erhalten Sie den Entwurf des 3. Nachtragshaushaltes 2022.
B Stellungnahme der Verwaltung
Der 3. Nachtragshaushalt 2022 enthält folgende Änderungen:
- Anpassung der Bewirtschaftungs- und Energiekosten mehrerer Liegenschaften
95.200 €
- Anpassung der Kosten für Bankgebühren
11103.5431000 5.000 €
- Investitionskostenzuschuss für die KiTa Kleine Füße gem. Beschluss BJKS 22.09.2022
36502.7818000 14.200 €
- Kosten und Erstattung für Bürgerentscheid Imland-Klinik
12102.4482000 und 12102.5431000 jeweils 10.000 €
- Erwerb von 2x Luftfilter für die Schule und die KiTa
21820.7831070.211 und 36503.7831070 6.800 €
- Periodengerechte Abgrenzung von investiven Maßnahmen:
- Sanierung Freeweid 1.030.000 € nach 2023
53801.7852000.50110 -1.030.000 €
- Kosten Sanierung/Neubau Schule am Eiderwald 470.000 € nach 2023
21820.7851000.220 -470.000 €
- Die Digitalisierung der Bauakten wird verschoben
11105.5431000 -36.000 €; 11105.7831010 – 30.000 € Insgesamt - 66.000 €
- Herstellung Lagerraum Sportplatz Eiderkamp verschoben
42401.7851034 - 15.000 €
- Die Gesamtsumme der einzelnen Maßnahmen bei der Unterhaltung
der Grünflächen war um 20.000 € vermindert, sodass dieser Betrag nun für die Grünflächenpflege fehlt
55101.5221000 20.000 €
- Mehreinnahme Gewerbesteuer
61101.4013000 1.600.000 €
- Anpassung Kreditobergrenze
61201.6927310 1.472.200 €
C Beschlussvorschlag
Der Hauptausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung den 3. Nachtragshaushalt 2022 in der vorgelegten Form, ggf. mit folgenden Änderungen … zu beschließen.
gez. Kämmerer Marvin Blümke am 21.09.2022
Diskussionsverlauf
Der anwesende Kämmerer, Herr Marvin Blümke, teilt mit, dass die Haushaltsmittel für die Umbaumaßnahme Rathaus in Höhe von 93.000 € im Produkt-Konto 11102.5211000, die mit einem Sperrvermerk versehen sind, aus dem Haushalt rausgenommen werden können.
Diese Änderung ist erst nach Erstellung des Nachtragshaushaltes aufgefallen und daher nicht berücksichtigt.
Beschluss:
Der Hauptausschuss beschließt, die Haushaltsmittel unter dem Produkt-Konto 11102.5211000 in Höhe von 93.000,- Euro aus dem Haushalt zu streichen.
einstimmig dafür
Beschluss:
Der Hauptausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung den 3. Nachtragshaushalt 2022 in der vorgelegten Form, mit der Änderung, die 93.000,- Euro zu streiche, zu beschließen.
einstimmig dafür
Dokumente
3.Nachtragshaushalt 2022 (.pdf)
Datenstand vom 20.12.2022 16:19 Uhr
